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「来月の支払いと入金を通帳で追いかけているけれど、このまま現金が尽きないか不安」。社員数人から十数人の会社を回す経営者や、一人で経理を担う方なら、一度はそう感じたことがあるはずです。利益は出ているはず…
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「来月の仕入れや給与の支払いに、手元の資金は足りるだろうか」と考えたとき、まず知りたいのは自社に必要な運転資金が今いくらかという具体的な金額です。 運転資金は、売掛金や在庫、買掛金といった決算書の数字…
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利益は出ているはずなのに、口座の残高が思ったほど増えない。来月の支払いに資金が足りるか不安が残る。こうした状態が続くと、帳簿上は黒字でも資金が尽きて事業が立ち行かなくなる「黒字倒産」につながりかねませ…
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金融機関ごとに届く返済予定表を表計算ソフトに転記し、金利の見直しや繰上返済のたびに計算式を組み直していないでしょうか。借入の本数が増えるほど、残高の集計と利息の計算にかかる手間は積み上がっていきます。…