請求書を作成していて、支払期日の欄に書こうとした日付が土曜日や日曜日、祝日に当たっていて、手が止まった経験はないでしょうか。「この日は銀行が開いていないのに、相手はいつ支払えばよいのか」「この日付のま…

取引先に請求書を送るとき、添える送付状やメールの文面を「どう書けば失礼にならないか」と迷うことは少なくありません。 送付状やメールの本文は、入れる項目と流れがおおよそ決まっています。例文をもとに日付・…

取引先に書類を送るとき、「納品書と請求書は、どちらを先に出せばいいのか」で手が止まることはないでしょうか。見積書から領収書まで、取引で使う書類は種類が多く、発行する順番やタイミングを間違えると取引先と…

同じ取引先に対して売掛金（受け取るお金）と買掛金（支払うお金）の両方があるとき、その場で入金と支払を別々に行わず、同じ額だけ打ち消し合う「相殺」で精算する方法があります。相殺を使うと入出金の手間や振込…

請求書を作っていると、「請求書番号」の欄に何を入れればよいか迷うことがあります。取引先コードや日付を組み合わせた長い番号を見かける一方で、通し番号だけの請求書もあり、どれが正しい付け方なのか分かりにく…

取引先に渡す納品書と請求書を見比べたら日付が違っていて、「これは間違いなのか、直さなくてよいのか」と手が止まる場面があります。結論から言うと、納品書と請求書で日付が違っていても問題はなく、多くの取引で…

月末の締めから請求書の発行・送付、入金確認、消込まで、売上と請求にまつわる業務は毎月決まった期日に追われがちです。とくに売上の管理と請求の管理を別々の仕組みで回していると、同じ取引を二重に入力したり、…

取引先や請求件数が増えるにつれて、請求書の作成から送付、入金の確認、消込、催促まで、月末月初にまとまった作業を抱える経理担当者は少なくありません。手作業のままでは時間がかかるだけでなく、金額の転記ミス…

請求書をPDFで作成してメールで送るのが当たり前になり、紙なら最後に押していた角印をどう付ければよいのか、手が止まる場面が増えています。いったん印刷して押印し、スキャンし直す二度手間になっている方も少…